По итогам первого полугодия долг горно-металлургической монополии Ахметов приблизился к 3 млрд долларов

Metinvest B.V. (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической монополии Рината Ахметова “Метинвест”, по итогам июня 2016 года получила положительную EBITDA в размере $119 млн, в то время как в предыдущем месяце этот показатель был $203 млн, пишет Интерфакс-Украина.

Согласно обнародованным в пятницу предварительным неаудированным консолидированным результатам финансовой отчетности компании по МСФО во вторник, выручка в июне-2016 составила $559 млн, тогда как в предыдущем месяце — $533 млн. Сопоставимые результаты за июнь-2015 не приводятся.

В отчете уточняется, что скорректированный EBITDA за июнь-2016 металлургического дивизиона группы составил $135 млн (в том числе $19 млн от участия в СП), тогда как в мае-2016 составлял $127 млн, в апреле — $77 млн. EBITDA горнодобывающего дивизиона в июне достиг $53 млн (в том числе от участия в СП — $7 млн), тогда как в мае — $78 млн, в апреле — $68 млн.

Расходы управляющей компании — “минус” $5 млн (в мае — “минус” $6 млн), внутригрупповые продажи — $64 млн (плюс $5 млн). В итоге суммарно EBITDA в июне составил $119 млн (в том числе суммарно от участия в СП — $26 млн), тогда как в мае — $203 млн.

Общая выручка в июне-2016 состояла из выручки метдивизиона группы в размере $455 млн (в мае — $425 млн), горнодобывающего — $184 млн ($199 млн), внутригрупповые продажи — “минус” $80 млн ( “минус” $91 млн). В итоге суммарно выручка в июне составила $559 млн (в мае — $533 млн).

Общий долг компании в июне возрос по сравнению с маем на $44 млн — до $2,981 млрд. При этом возрос объем денежных средств — на $20 млн, до $183 млн.

Денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности — “минус” $16 млн, в том числе покупка основных средств и нематериальных активов — “минус” $16 млн. При этом уточняется, что покупка основных средств и нематериальных активов включает закупку основных средств и нематериальных активов, изменение остатков по складу (в том числе перевод ТМЦ из операционных затрат в капитальные инвестиции), заработную плату и ТМЦ, используемые в процессе капитального ремонта собственными силами. Покупка основных средств и нематериальных активов в июне 2016 года включает платежи по проектам капстроительства третьим лицам в общей сумме $16 млн.

В отчете поясняется, что скорректированный показатель EBITDA рассчитывается как прибыль до налогообложения, до финансового дохода и затрат, амортизации, обесценивания и переоценки основных фондов, доходов и расходов от курсовых разниц (начиная с 1 января 2015 года), спонсорства и других выплат на благотворительность, доли результатов ассоциированных предприятий и других расходов на деятельность, которую менеджмент считает неосновной, плюс доля в EBITDA в совместных предприятиях.

Денежные средства и их эквиваленты не включают денежные средства, заблокированные под аккредитивы, и включают денежные средства, заблокированные под покупку иностранной валюты и под банковские гарантии.

Общий долг рассчитывается как сумма банковских кредитов, займов (кредитов от акционеров), облигаций, торгового финансирования и seller notes.

Как сообщалось, EBITDA Metinvest B.V. по итогам работы в первом квартале 2016 года составила $118 млн, что в 2,9 раза хуже показателя за аналогичный период прошлого года. При этом выручка сократилась на 29% — до $1,287 млрд, однако капитальные инвестиции увеличились на 42% — до $54 млн. Общий долг компании за первый квартал сократился на 1% — до $2,917 млрд, в том числе чистый — на 2%, до $2,721 млрд, тогда как денежные средства увеличились на 9% — до $196 млн.

“Метинвест” в I полугодии-2015 сократил EBITDA на 63%, до $620 млн. Чистый убыток за полугодие-2015 составил $166 млн, тогда как в аналогичном периоде предыдущего года была получена чистая прибыль в размере $653 млн. Выручка за указанный период снизилась на 39% — до $3,650 млн. При этом показатели горнодобывающего и металлургического дивизионов по EBITDA снизились на $903 млн, до $218 млн и на $208 млн, до $421 млн соответственно.

Metinvest B.V. по итогам работы в 2015 году получил чистый убыток в размере $1,003 млрд, тогда как в 2014 году была чистая прибыль $159 млн (в 2013 году — $392 млн). При этом доналоговый убыток составил $1,164 млрд.

Консолидированная выручка в 2015 году снизилась на 35% — до $ 6,832 млрд, скорректированная EBITDA снизилась на 81% — до $513 млн с рентабельностью 8% (в 2014 году она составляла 26%). Кроме того, EBITDA без учета обесценения торговой и прочей дебиторской задолженности снизилась на 71% по сравнению с предыдущим годом — до $804 млн с $2,762 млрд в 2014 году.