На пороге нового кризиса

Обрушение мировых бирж продолжается. Российский фондовый индекс РТС упал за 10 минут торгов пятницы на 1,98%, составив 1360,4 пункта. Предыдущий день РТС завершил рекордным с января 2009 года падением — на 8,61%, ММВБ потерял 7,82%. Рухнули и европейские площадки: британский FTSE 100 по итогам четверга потерял 4,67%, немецкий DAX — 4,96%, французский CAC 40 — 5,25%. Обвалом закрылись торги в США: S&P 500 снизился на 3,19%, Nasdaq на 3,25%, Dow Jones на 3,51%.

С момента заявления главы ФРС Бена Бернанке, положившего начало обвалу, падение американских индикаторов составляет уже 7%. Индекс фондовой волатильности VIX, известный как “мера страха инвесторов”, подпрыгнул на 10,8%, а за два последних дня более чем на 25%.

Акции инвестфонда Berkshire Hathaway, принадлежащего Уоррену Баффету, впервые за последние 20 месяцев стоят ниже $100 тыс. А финансовая группа Goldman Sachs ожидает убытки по итогам квартала — впервые с прошлого финансового кризиса.

Международные организации постарались успокоить рынки. Министры финансов “большой двадцатки” выпустили заявление, что они готовы к “сильному и скоординированному международному ответу в ответ на новые вызовы для мировой экономики” и “полны решимости предпринять все необходимые шаги для сохранения стабильности банковской системы и финансовых рынков”. Но это не успокоило инветоров: китайский CSI 300 снижается на 1,2%, гонконгский Hang Seng на 1,68%, южнокорейский Kospi на 4,45%, сводный MSCI Asia Apex опустился на 2,93%. Рынки Японии закрыты из-за празднования осеннего равноденствия.

Мир находится в опасной зоне, признал глава Всемирного банка Роберт Зеллик.

“Я все еще думаю, что второй виток рецессии крупнейших экономик мира маловероятен, но моя уверенность уменьшается с каждым днем”, — признался он на ежегодной встрече ВБ и МВФ в четверг. Директор МВФ Кристин Лагард заявила, что риски падения очень высоки.
Свежий повод для волнения дает еврозона: индекс деловой активности, подсчитанный компанией Markit, опустился впервые с начала восстановления после финансового кризиса 2008 года.

Кроме того, 16 банков, с трудом преодолевших стресс-тест летом 2011 года, теперь вновь под угрозой.

Среди них семь испанских банков, по два банка из Германии, Греции и Португалии, по одному из Италии, Кипра и Словении. Предполагается, что банки обратятся к частным инвесторам для повышения капитализации, но правительство Франции предлагает использовать для этого новый фонд спасения ЕС объемом 440 млрд евро.

Из Европы выводят деньги десять крупных фондов США: они снизили свои краткосрочные кредиты европейским банкам до $284,6 млрд, самого низкого с 2006 года уровня, сообщает рейтинговое агентство Fitch.

Пока ситуация не такая критическая, как “в 2008 году, когда банки лопались каждый день”, но “напряжение в системе определенно растет”, признает кредитный стратег Citigroup Ханс Петер Лоренцен.

В России мировая паника уже привела к резкому сокращению золотовалютных резервов: за неделю с 9 по 16 сентября 2011 года они уменьшились с $538,8 млрд до $532 млрд. Это не может быть вызвано только колебаниями курса, но отражает отток капитала из страны, отмечают эксперты.

Мир на пороге очередного финансового кризиса, в эпицентре которого долговой кризис, провозгласил управляющий Pacific Investment Management Мохаммед эль-Эриан.

Екатерина МЕРЕМИНСКАЯ