Финансисты ждут отставки премьер-министра Сильвио Берлускони и обращения к ЕС за помощью. Без этого третий по объему рынок облигаций в мире может рухнуть.
Итальянские гособлигации поставили новый отрицательный рекорд за всю историю членства страны в еврозоне. Доходность десятилетних бумаг и, соответственно, стоимость заимствований для Италии, выросли до 6,68%. Европейские финансисты уже называют текущий уровень стоимости долгов неприемлемым для правительства Сильвио Берлускони.
Трейдеры предупреждают, что без поддержки Европейского центробанка, в ближайшее время доходность итальянских бумаг будет меняться также резко, как в Португалии и Ирландии, которые попросили просить финансовой помощи.
Португалия обратилась за помощью при стоимости десятилетних заимствований на уровне 8%.
Курс евро из-за проблем перегруженной долгами Италии продолжает снижаться. Накануне валюта потеряла 0,1%, на токийских торгах во вторник — еще 0,2%, опустившись $1,3749 за евро.
В ночь с понедельника на вторник финансовые министры еврозоны провели внеочередную встречу по проблемам Греции и Италии.
Комиссар по экономическим и монетарным делам Олли Рен заявил, что направил итальянскому правительству “длинный опросный лист” по бюджетным и экономическим реформам и ожидает ответа до конца недели.
В отношении Греции министры решили, что следующий транш в 8 млрд евро может быть переведен в ноябре только при условии, что правительство и две основные политические партии письменно подтвердят свое согласие на предложенные ЕС меры по сокращению расходов.
“В Греции происходит катастрофа…Ситуация меняется каждый день”, — заключил министр финансов Гремании Вольфганг Шойбле. Но, настаивал он, ситуация в Италии, экономика которой слишком велика, чтоб ее спасать силами Европейского фонда финансовой стабильности, несопоставима с греческой. “Реальные цифры, поступающие по Италии не оправдывают нервозности на рынках”, — говорит Шойбле.
Но инвесторы помнят, что по Греции тоже долгое время выходили “приемлемые цифры” — страна направляла руководству ЕС ложные данные, в частности, по размерам дефицита бюджета.
У рынков не осталось доверия к руководству Италии, цитирует мнение одного из инвесторов Financial Times. В понедельник бывший пресс-секретарь премьера Италии Сильвио Берлускони, теперь редактор Il Foglio, Джулиан Феррара объявил, что премьер покинет этот пост “через несколько часов”, поскольку во вторник итальянский парламент должен провести голосование по отчету о бюджете 2010 года, но оппозиция готовит вместо этого голосование по вопросу о доверии премьеру.
Это заявление подбросило итальянский индекс широкого рынка FTSE Italia All-Share Index на 3,5%, индекс наиболее ликвидных акций FTSE MIB — на 4%.
После того как Берлускони выступил с опровержением, индексы скорректировались до 1-1,3%.
“Речь идет о третьем по величине в мире рынке государственных облигаций, на котором складывается критическая ситуация, — говорит валютный аналитик Westpac Banking Corp. Роберт Ренни, имея в виду Италию. — Ищите возможность продать евро, пока такая возможность существует”.
“Складывается впечатление, что рынок успокоится только тогда, когда Берлускони уйдет в отставку, а Италия получит правительство, исполняющее решения ЕС”, — продолжает Ренни.
“Это совершенно ясно, что рынок хочет отставки Берлускони, — соглашается аналитик RBC Capital Markets в Лондоне Питер Шаффрик. — Даже итальянские облигации на ложных слухах об отставке повернули вспять. Вопрос в том, что будет после этого ухода и временного повышения”.
Екатерина МЕРЕМИНСКАЯ